Raport
Zintegrowany
2019

12.6.1. Kredyty i obligacje

Długoterminowe Krótkoterminowe Razem
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Kredyty 1 884 2 151 252 112 2 136 2 263
Obligacje 6 301 6 447 170 1 081 6 471 7 528
8 185 8 598 422 1 193 8 607 9 791

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie z tytułu kredytów dotyczy głównie kredytu zaciągniętego przez PKN ORLEN od konsorcjum banków w ramach Umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego z dnia 25 kwietnia 2014 roku w kwocie 2 130 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 500 mln EUR).

Grupa ORLEN opiera swoje finansowanie o stałe i zmienne stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania są to odpowiednie stopy międzybankowe powiększone o marżę. Marża odzwierciedla ryzyko Grupy oraz zależna jest, w przypadku niektórych umów o charakterze długoterminowym, od poziomu wskaźnika długu netto / EBITDA.

Wyniki wyszukiwania