– w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| PLN | 1 102 | 2 116 |
| EUR | 5 369 | 5 412 |
| 6 471 | 7 528 |
– według rodzaju stopy procentowej
| Obligacje o stałym oprocentowaniu | Obligacje o zmiennym oprocentowaniu | Razem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Wartość nominalna | 5 549 | 5 549 | 1 000 | 2 000 | 6 549 | 7 549 |
| Wartość księgowa | 5 469 | 5 513 | 1 002 | 2 015 | 6 471 | 7 528 |
| Wartość nominalna | Data subskrypcji | Termin wykupu | Stopa bazowa | Marża | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | EUR | ||||||
| Program emisji obligacji 2017-2018 | |||||||
| Seria A | 200 | – | 19.09.2017 | 19.09.2021 | 6M WIBOR | 1,00% | A(pol) |
| Seria B | 200 | – | 08.12.2017 | 08.12.2022 | 6M WIBOR | 1,00% | A(pol) |
| Seria C | 200 | – | 10.05.2018 | 05.06.2022 | 6M WIBOR | 1,20% | A(pol) |
| Seria D | 200 | – | 06.06.2018 | 19.06.2022 | 6M WIBOR | 1,20% | A(pol) |
| Seria E | 200 | – | 27.06.2018 | 13.07.2022 | 6M WIBOR | 1,20% | A(pol) |
| Program emisji obligacji 2013-2014 | |||||||
| Seria F | 100 | – | 09.04.2014 | 09.04.2020 | Oprocentowanie stałe 5% | A(pol) | |
| Obligacje detaliczne | 1 100 | – | |||||
| Euroobligacje | 2 131 * | 500 | 30.06.2014 | 30.06.2021 | Oprocentowanie stałe 2,5% | BBB-, Baa2 | |
| Euroobligacje | 3 318 ** | 750 | 07.06.2016 | 07.06.2023 | Oprocentowanie stałe 2,5% | BBB-, Baa2 | |
| Euroobligacje | 5 449 | 1 250 | |||||
| 6 549 | 1 250 | ||||||
Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji, a ich wartością księgową wynika z wyceny obligacji według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
W I kwartale 2019 roku PKN ORLEN dokonał wykupu długoterminowych obligacji o wartości nominalnej 1 mld PLN wyemitowanych w 2012 roku w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji z 27 listopada 2006 roku.
W ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji czynna pozostaje seria F o wartości nominalnej 100 mln PLN, a w ramach drugiego publicznego programu emisji obligacji serie A-E o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN.